استراتژی گرید تریدینگ چیست؟ آموزش معامله با ربات گرید تریدینگ
گرید تریدینگ یک استراتژی نسبتاً جدید برای معامله‌گران حوزه پویای ارزهای دیجیتال است که برای مصون نگه‌داشتن تریدرها از نوسانات ناگهانی قیمت به وجود آمده است. این استراتژی معامله‌گران را قادر می‌سازد تا به‌طور سیستماتیک معاملات خرید و فروش را در چهارچوب پارامترهای قیمتی از پیش تعریف‌شده با اختیار خود انجام دهند.
باور اساسی در اینجا این است که قیمت دارایی‌ها به ناچار در محدوده مشخصی نوسان می‌کند. از طریق قرار دادن سفارشات در سطوح مختلف قیمت در این طیف از پیش تعیین‌شده، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمت در هر دو مسیر صعودی و نزولی بهره‌مند شوند. در ادامه توضیح می‌دهیم که گرید تریدینگ چیست و چطور می‌توان از آن برای ترید استفاده کرد.
استراتژی گرید تریدینگ چیست؟
گرید تریدینگ (Grid Trading) یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از ربات‌ها، ترید شما را اتوماتیک می‌کند. این استراتژی به شما امکان می‌دهد از قبل ناحیه‌ای را انتخاب کنید که در آن دستورات خرید و فروش اجرا شوند. هنگامی که قیمت تا حد پایین کاهش یابد، سفارشات خرید اجرا می‌شوند و زمانی که قیمت تا حد بالا صعود کند، دارایی فروخته می‌شود.
این یک شبکه معاملاتی از سفارشات ایجاد می‌کند که حرکات مختلف بازار را پوشش می‌دهد. در واقع، معامله‌گران محدوده‌ها را بر اساس این ایده تعیین می‌کنند که قیمت دارایی در آن محدوده نوسان می‌کند و سپس از حرکت بالا و پایین قیمت سود می‌برند.
انواع گرید تریدینگ
گرید تریدینگ را در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان به دو نوع دسته تقسیم کرد:
گرید تریدینگ اسپاتگرید تریدینگ فیوچرز
هر کدام از این انواع ویژگی‌ها و ریسک‌های خود را دارند. در ادامه هر دو نوع را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
گرید تریدینگ اسپات
استراتژی گرید تریدینگ اسپات در حوزه معاملات رمزارزها نسبتاً ایمن‌تر در نظر گرفته می‌شود. این استراتژی از موجودی کیف پول شخص معامله‌گر استفاده می‌کند، در نتیجه معاملات آن به میزان سرمایه موجود محدود می‌شود. مزیت اصلی استراتژی گرید تریدینگ اسپات این است که سود را متناسب با سرمایه مستقر ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید: معامله اسپات چیست
علاوه بر این، این روش دارای یک مکانیسم ایمنی ذاتی است. اگر وجوه موجود در کیف پول اسپات کافی نباشد، معاملات به‌طور خودکار متوقف می‌شوند. این روش به‌ویژه در بین معامله‌گران ارزهای دیجیتال که ترجیح می‌دهند ریسک خود را به صورت محافظه‌کارانه مدیریت کنند بسیار محبوب است.
گرید تریدینگ فیوچرز
یک نوع پیچیده‌تر و پرریسک‌تر از استراتژی گرید تریدینگ، شامل استفاده از آن در بخش فیوچرز و معاملات اهرم‌دار است. این رویکرد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در معاملات بزرگ‌تر از آنچه که سرمایه موجود آنها معمولاً اجازه می‌دهد شرکت کنند.
بیشتر بخوانید: فیوچرز چیست
در حالی که گرید تریدینگ فیوچرز به‌طور بالقوه می‌تواند به سود بیشترمنجر شود، به همان اندازه هم می‌تواند خطر لیکوئید شدن را افزایش دهد. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند باید احتیاط کنند و درک روشنی از حرکات قیمتی در محیط ارزهای دیجیتال داشته باشند.
۵ مولفه مهم گرید تریدینگ
هنگام استفاده از ربات‌های گرید تریدینگ، درک و تنظیم پارامترهای کلیدی بسیار مهم است. این پارامترها تا حد زیادی در پلتفرم‌های مختلف یکسان هستند و توانایی تنظیم آنها برای کسب موفقیت و سود بیشتر ضروری هستند. پنج پارامتر مهم برای استراتژی گرید تریدینگ در ارزهای دیجیتال عبارتند از:
حد بالاحد پایینتعداد سفارشاتبرداشت سودحد ضرر
حد بالا
حد بالا (Upper Limit) سقف قیمت را برای استراتژی شما تعیین می‌کند. هیچ سفارش فروشی بالاتر از این قیمت توسط ربات ارسال نمی‌شود. بدیهی است هرچقدر حد بالای بزرگ‌تری داشته باشید، پتانسیل سود بیشتری را در معاملات خود خواهید داشت.
حد پایین
در مقابل، حد پایین (Lower Limit) قیمت کف استراتژی شما را نشان می‌دهد. ربات سفارش خرید زیر این سطح را انجام نمی‌دهد و اغلب به‌عنوان یک تاکتیک مدیریت ریسک، کمی بالاتر از حد ضرر تنظیم می‌شود.
تعداد سفارشات
شاخص تعداد سفارشات (Grid Number) نشان‌دهنده تعداد کل سفارشات خرید و فروش در استراتژی شماست. باید بدانید که سفارشات به‌طور مساوی توزیع می‌شوند. به‌عنوان مثال، با شماره گرید ۱۰، به‌طور مساوی ۵ سفارش خرید و ۵ سفارش فروش اجرا می‌شود.
برداشت سود
برداشت سود (Take Profit) تعیین‌کننده بالاترین قیمتی است که قصد دارید دارایی‌های خود را بفروشید. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به این هدف رسید، ربات به‌طور خودکار دستورات فروش را اجرا می‌کند و سود آن معمولاً به USDT یا سایر استیبل کوین‌ها در حساب شما تبدیل می‌شود.
بیشتر بخوانید: استیبل کوین چیست
حد ضرر
این پارامتر، حداقل قیمتی است که شما آماده پذیرش برای معامله خود هستید. اگر قیمت ارز دیجیتال به زیر این سطح نزول کند، توقف یا حد ضرر (Stop Loss) اجرا می‌شود و باعث خروج از موقعیت برای کاهش ضرر بیشتر می‌گردد. در نتیجه، حد ضرر برای معاملات فیوچرز کاربرد دارد.
بیشتر بخوانید: حد ضرر یا استاپ لاس چیست
اگر از معاملات فیوچرز و مارجین استفاده میکنید، استفاده از حد ضرر ضروری است؛ چه با استراتژی گرید تریدینگ ترید کنید و چه خودتان ترید را انجام دهید.
بیشتر بخوانید: مارجین چیست
گرید تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
گرید تریدینگ یک فرایند است که در آن دستورات خرید و فروش به فواصل منظم چیده می‌شوند. این سفارشات منظم و خودکار می‌توانند با ایجاد یک شبکه با سطوح مختلف در نمودار قیمت تعیین شوند.
برای نمونه، نمودار زیر نشان دهنده یک نمودار قیمت با شبکه‌ها/سطوح مختلف به‌همراه یک فاصله قیمتی ۱ دلاری بین هر سطح است.
گرید یا شبکه، ناحیه‌ای است که معاملات در آن سطوح چیده می‌شوند. به خاطر داشته باشید که فاصله بین هر خط شبکه معمولاً یکسان است. همچنین هرچه فواصل کمتر باشند، تعداد سطوح بیشتری وجود خواهد داشت و به‌دلیل افزایش تعداد شبکه‌ها معاملات بیشتری انجام می‌شود و برعکس.
مزایای گرید تریدینگ
استراتژی گرید تریدینگ در بخش ارزهای دیجیتال چندین مزیت متمایز دارد که آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که به‌دنبال راه‌حلی برای پیچیدگی‌ها و نیازهای روز بازار کریپتو هستند. در ادامه برخی از مزایای کلیدی این استراتژی را نام می‌بریم.
نقطه ورود پایین
ربات‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند در سطوحی وارد موقعیت شوند که به‌صورت معمولی نمی‌توانستند وارد شوند. این به این دلیل است که آنها باید همیشه قیمت‌ها را زیر نظر داشته باشند تا آن نقاط پایین را بگیرند. به‌طور مشابه، ربات‌ها می‌توانند به آنها کمک کنند تا با بهترین قیمت ممکن هم بفروشند.
سطح اتوماسیون بالا
استراتژی معاملاتی زیربنایی برای این نوع معاملات منطقی است. ربات‌ها می‌توانند به‌راحتی وظایف خود را بدون تأثیرپذیری از احساسات یا روندهای بازار انجام دهند. این منجر به عملکرد کارآمد می‌شود، زیرا ربات‌ها می‌توانند مستقل از احساسات انسانی یا تغییرات بازار کار کنند.
مدیریت ریسک پیشرفته
هنگام استفاده از ربات، می‌توانید مستقیماً تنظیمات را به گونه‌ای پیکربندی کنید که بر پاداش‌ها و سودآوری شما تأثیر زیادی بگذارد. این به نوبه خود کنترل بیشتری به شما می‌دهد و امکان ضرر معاملات با ریسک بالا را کاهش می‌دهد.
حذف احساسات از معاملات
احساساتی مانند خشم، ترس و طمع عوامل محرکی در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال هستند. استفاده از استراتژی گرید تریدینگ از طریق ربات‌های معاملاتی، وابستگی عاطفی را به حداقل می‌رساند؛ زیرا این فرایند خودکار و از طریق منطق و قوانین انجام می‌شود.
معایب گرید تریدینگ
در حالی که گرید تریدینگ در بازار کریپتو مزایای مختلفی دارد، معایب خاصی نیز دارد که معامله‌گران باید در نظر داشته باشند.
انتظار طولانی برای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر
بازه‌های زمانی (Time Frames) بزرگ از شما می‌خواهند تا هفته‌ها یا حتی بیشتر پوزیشن خود را باز نگه دارید. این در یک بازار پرنوسان باعث کاهش سود خواهد شد. در این سناریو، صبر کلیدی است، اما اصولاً این استراتژی بیشتر مختص تایم فریم‌های کوچک‌تر است.
امکان شکست استراتژی در صورت قوی‌بودن روند
برای موفقیت این استراتژی، باید پولبک‌های مداوم در بازار وجود داشته باشد. اگر جهت بازار همواره یکسو باشد، این نوع از مسیر بازار فقط بر علیه شما کار خواهد کرد و نه‌تنها باعث ضرر می‌شود، بلکه از روند بازار هم بهره‌ای نمی‌برید و فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهید.
بیشتر بخوانید: پولبک چیست
آیا گرید تریدینگ سودآور است؟
استراتژی گرید تریدینگ می‌تواند سودآور باشد، به ویژه در بازارهایی با نوسانات قیمت روزانه نسبتاً کوچک، مانند مواردی که اغلب در حرکات بدون روند رایج در بازارهای فارکس دیده می‌شود. این استراتژی حول ارزیابی عملکرد جمعی معاملات چندگانه به جای تمرکز بر معاملات فردی می‌چرخد. این استراتژی معمولاً شامل تعیین اهداف سودآوری خاص برای کل شبکه است، مانند دستیابی به بازده ۵٪ یا ۱۰٪ که پس از رسیدن به این اهداف به معاملات پایان می‌دهد.
ربات‌های گرید تریدینگ می‌توانند با خودکار کردن عملکردها، سودآوری را افزایش دهند و احتمال از دست دادن سفارشات به موقع را کاهش دهند. با این حال، سودآوری مشروط به حرکت قیمت‌ها در جهت پایدار است، زیرا سفارش‌های خرید با قیمت‌های پایین تنظیم می‌شوند و با قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شوند.
در نتیجه، کارایی گرید تریدینگ در دوره‌های حرکت بدون روند قیمت، بالاتر است، جایی که افزایش سریع قیمت ممکن است منجر به سودهای زودتر شود، در حالی که افت شدید قیمت می‌تواند مکانیسم‌های حد ضرر را فعال کند و ضررهای احتمالی را محدود کند. به طور کلی، سودآوری گرید تریدینگ به شرایط بازار و اثربخشی شخصی‌سازی استراتژی بستگی دارد.
ربات گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
ربات‌های معاملاتی گرید تریدینگ به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با خرید و فروش سریع با نوسانات قیمت داریی، در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال حساب را رشد دهند. آنها این کار را با قراردادن محدوده‌ای از سفارشات خرید و فروش بین دو نقطه قیمت خاص (قیمت‌های حد بالا و پایین) تعیین‌شده توسط کاربر انجام می‌دهند.
بیشتر بخوانید: ربات تریدر چیست؟ استفاده از ربات معامله گر (Trading Bot) در معامله ارز دیجیتال
به‌عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید ربات گرید تریدینگ، ارز دیجیتال اتریوم را معامله کند که قیمت آن در حال حاضر ۳,۰۰۰ دلار است. سپس، محدوده‌های ۲,۵۰۰ دلار و ۳,۵۰۰ دلار را به‌عنوان حد پایین و بالا و فاصله ۱۰۰ دلاری را در نظر بگیرید.
در این شرایط، ربات می‌تواند دارایی را در ده سطح قیمت مختلف بخرد یا بفروشد. هنگامی که قیمت اتریوم به زیر ۳,۰۰۰ دلار می‌رسد، ربات دارایی را می‌خرد. اگر قیمت به ۲,۹۰۰ دلار برسد، ربات هر بار که این خط شبکه را لمس می‌کند خرید انجام می‌دهد و این عمل را تا زمانی که قیمت به سطح ۲,۵۰۰ دلار کاهش یابد ادامه می‌دهد. اما اگر قیمت اتریوم کمتر از حد پایین ۲,۵۰۰ دلار برسد، ربات خرید خود را متوقف می‌کند.
به همین ترتیب، اگر قیمت آن به بالای ۳,۰۰۰ دلار برود، ربات دارایی را می‌فروشد. هربار که قیمت تا سقف بالای ۳,۵۰۰ دلار یک خط شبکه را لمس می‌کند به فروش خود ادامه می‌دهد و پس از اینکه قیمت از آن بالاتر رفت، فروش را متوقف می‌کند. با انجام این کار، ربات سود می‌سازد؛ زیرا با موفقیت دارایی را با قیمت کمتری خریداری کرده و آن را با قیمت بالاتری فروخته است.
اگر ارز دیجیتال موردنظرتان به‌شدت نوسان داشته باشد و قیمت آن در محدوده قیمت دلخواه شما حرکت کند، می‌توانید سود خود را از این روش به حداکثر برسانید.
بیشتر بخوانید: ارز اتریوم چیست
جمع‌بندی
استراتژی گرید تریدینگ روشی هوشمندانه برای کسب درآمد و در عین حال کاهش ریسک است؛ مانند داشتن سیستمی که برای شما معامله می‌کند، که می‌تواند به جلوگیری از اشتباهات و افزایش سود شما کمک کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که این استراتژی نیز معایب خود را دارد.
اطمینان حاصل کنید که تنظیمات معاملاتی شما با شرایط فعلی بازار مطابقت دارد، به‌خصوص در بازارهایی که روند ندارد. اگر سفارشات شما خیلی دور از قیمت فعلی تنظیم شده باشد، ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهید. اما خبر خوب این است که با تغییر بازار، می‌توانید استراتژی خود را دوباره تنظیم کنید.
در مجموع، گرید تریدینگ برای مبتدیانی که خواهان روشی ساختاریافته برای معاملات خود هستند گزینه ایدئالی خواهد بود.
