استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟ جنگ با نهنگ‌ها بر سر حد ضرر معاملات
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال است که تریدرهای بزرگ برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها به نفع خودشان استفاده می‌کنند. اگر فقط یک چیز در بازارهای مالی وجود داشته باشد که از آن مطمئن باشیم، چیزی نیست جز تأثیر نهنگ‌ها بر قیمت‌ها. این افراد از پوزیشن‌های بزرگشان برای هدایت قیمت‌ها در جهت مطلوب خودشان استفاده و درواقع با هانت کردن استاپ‌ها (شکار حد ضررها)، معاملاتشان را اجرایی می‌کنند.
در این مطلب، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که هانت در ترید یعنی چه و استراتژی استاپ هانتینگ چگونه کار می‌کند. سپس با مثالی نحوه استفاده از این استراتژی را بررسی می‌کنیم.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟
استاپ هانتینگ یک استراتژی معاملاتی است که نهنگ‌های بازار از آن برای فعال کردن حد ضرر معامله‌گران خرد استفاده می‌کنند. در این روش، آن‌ها با ثبت سفارش‌های بزرگ، قیمت را به طور موقت به سمتی حرکت می‌دهند که استاپ‌لاس‌های معامله‌گران کوچکتر فعال شود.
علت این اتفاق ناگهانی و غالباً موقتی افت قیمت پیش از صعود اصلی، هانت شدن استاپ شما و احتمالاً تعداد بسیار بیشتری از تریدرهای خرد توسط نهنگ‌های بازار است. به این استراتژی، استاپ لاس هانتینگ (Stop-loss Hunting) و در برخی منابع، استاپ ران (Stop Run) هم می‌گویند.
این استراتژی معمولاً در نزدیکی سطوح کلیدی قیمت، جایی که معامله‌گران تمایل دارند حد ضررهای خود را قرار دهند، اتفاق می‌افتد. نهنگ‌ها با شناسایی این نقاط پرتراکم و با استفاده از قدرت نقدینگی بالای خود، موجی از فشار فروش یا خرید ایجاد می‌کنند تا قیمت را به سمت این سطوح حساس هدایت کرده و از سرمایه معامله‌گران کوچکتر به نفع خود استفاده کنند.
مروری کوتاه بر سفارشات حد ضرر
پیش از پرداختن به ادامه موضوع و بررسی نحوه وقوع استاپ هانتینگ، اجازه دهید مروری کوتاه بر مفهوم و نحوه کار سفارشات حد ضرر داشته باشیم.
سفارش استاپ لاس یا حد ضرر، معامله‌ای برای فروش یک دارایی هنگام رسیدن قیمت به یک سطح خاص است. مثلاً در یک سفارش لانگ، شما قیمت خرید را روی سطح A گذاشته و استاپ لاس را روی سطح B پایین‌تر از آن قرار می‌دهید. دراین‌حالت، پیش‌بینی شما این است که حتی باوجود افت قیمت به سطح B، امکان رشد قیمت وجود دارد، اما با افت بیشتر قیمت به زیر سطح B، احتمالاً روند نزولی آغاز می‌شود و خرید در آن مقطع منطقی نیست.
نقاط استاپ لاس معمولاً در اطراف سطوح روانی مهم، مانند سطوح حمایت و مقاومت، انتخاب می‌شوند و غالباً هم تعداد سفارشات زیادی از سوی تریدرها در اطراف این سطوح وجود دارد.
استاپ لاس و سطح مقاومت
هانت در ترید یعنی چه؟
هانت (Hunt) از نظر لغوی یعنی «صید یا شکار» و هانتینگ (Hunting) به معنای «صید کردن یا شکار کردن» است. در ترید، هانت یعنی شکار یک موقعیت معاملاتی.
در استاپ هانتینگ نیز نهنگ‌های بازار با سفارش‌گذاری‌های مختلف باعث فعال‌شدن حدضرر سفارشات دیگر تریدرها می‌شوند که نوسان زیادی را در بازار ایجاد می‌کند. این نوسان‌ها فرصت خوبی برای نهنگ‌ها جهت ورود به بازار هستند و گویی ماهی‌های سودآور را در اقیانوس بیکران ارزهای دیجیتال صید کرده‌اند.
لیکوییدیتی هانت یا شکار نقدینگی چیست؟
با اجرای استراتژی استاپ هانت که برخی آن را نوعی دستکاری بازار می‌دانند، تریدرها به‌صورت خودکار از موقعیت‌های معاملاتیشان خارج می‌شوند که باعث ایجاد نقدینگی برای انجام معاملات بزرگتر نهنگ‌ها می‌شود. نحوه کار به این صورت است:
با فعال‌شدن استاپ لاس، معامله بسته به نوع سفارشی که شما تعیین کرده‌‌اید، به یک سفارش مارکت (Market) یا لیمیت (Limit) تبدیل می‌شود.سفارشات مارکت سریعاً پر می‌شوند و تقاضا (سفارشات خرید) یا عرضه (سفارشات فروش) را در قیمت فعلی ایجاد می‌کنند.این عوامل باعث ایجاد نقدینگی برای پر شدن سفارشات نهنگ‌ها می‌شوند که به آن شکار نقدینگی یا لیکوییدیتی هانت (Liquidity Hunting) می‌گویند.
نهنگ‌ها چگونه نقاط استاپ لاس را شناسایی می‌کنند؟
در برخی مواقع، شکارچیان ممکن است با دسترسی به مارکت‌میکرها (مثلاً برورکرها یا صرافی‌ها)، به اطلاعات خاصی درباره نقاط تجمع حد ضررها دسترسی داشته باشند یا با استفاده از الگوریتم‌های اختصاصی بتوانند نقاط انباشت استاپ لاس‌ها را مشخص کنند.
بااینحال، صرف دانستن نقاط حد ضرر تریدرهای خرد باعث موفقیت آن‌ها نمی‌شود؛ این افراد سرمایه لازم برای اثرگذاری قابل‌توجه بر قیمت‌ها را نیز دارند. علاوه‌براین، ارزهای دیجیتال دارای مارکت کپ پایین به سرمایه کمتری هم احتیاج خواهند داشت که کار نهنگ‌ها را راحت‌تر می‌کنند.
استراتژی استاپ هانتینگ چگونه کار می‌کند؟
نهنگ‌های بازار کریپتو اغلب پوزیشن‌های بزرگی در یک آلت کوین که به نظرشان دارای ارزش بالقوه بالایی است و احتمال رشد قیمت آن به‌دلیل اخبار منتشرنشده و پیش‌رو وجود دارد، می‌گیرند. مراحل کار این افراد برای اجرای استراتژی Stop Hunting به‌صورت زیر است:
۱. شکار نقدینگی
ازآنجاکه مقدار سرمایه‌گذاری نهنگ‌ها می‌تواند تأثیر زیادی روی قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان داشته باشد، باید به‌دنبال هانت نقدینگی در سمت فروش بگردند تا بتوانند معاملات خریدشان را اجرایی کنند.
این افراد می‌دانند که احتمالاً در سطوح مهم زیر قیمت فعلی، تعداد زیادی سفارش استاپ لاس وجود دارد. این سفارشات را معمولاً تریدرهای ریسک‌گریز ثبت می‌کنند و تا زمانی که اجرا نشوند، به آن‌ها دست نمی‌زنند.
بنابراین در مرحله اول، نهنگ‌ها نقاط و سطوح احتمالی حد ضرر معاملات را شناسایی می‌کنند. به این سطوح که تجمع استاپ لاس‌ها در آن قرار دارد، اصطلاحاً استخر نقدینگی (Liquidity Pool) هم می‌گویند. این مفهوم را با استخر نقدینگی در بازار دیفای اشتباه نگیرید.
۲. ایجاد دیوار فروش
پس از شناسایی سطوح، نهنگ‌ها حجم زیادی از سفارشات فروش را روی قیمت‌های فعلی به‌صورت مرحله‌ای قرار می‌دهند تا یک «دیوار فروش» (Sell Wall) بزرگ را ایجاد کنند. شکست این دیوارهای فروش برای معامله‌گران خرد بسیار دشوار است.
۳. بار روانی ترس جمعی و کاهش قیمت‌ها
ماهیت رفتار جمعی تریدرهای کم‌تجربه و کسانی که به‌تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند در مواجهه با دیوار فروش، یک وحشت عمومی را به‌بار می‌آورد. این وحشت ممکن است باعث فروش یکباره ارزهای دیجیتال توسط این افراد به‌خاطر جلوگیری از زیان‌های بیشتر شود که اصطلاحاً به آن پنیک سل (Panic Sell) یا فروش وحشت‌زده می‌گویند.
این سفارشات فروش به دیوار فروش ایجادشده توسط نهنگ‌ها افزوده شده و قیمت را بیشتر از قبل کاهش می‌دهد.
۴. ورود نهنگ‌ها روی سطوح حد ضرر
حال کاهش قیمت‌ها آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا به سطوح روانی مهم و حتی زیر آن برسد. نهنگ‌های بازار نیز می‌دانند که در این نقاط، سفارشات حد ضرر سودآوری نهفته‌اند. به‌همین‌خاطر، با حرکت قیمت به‌سوی سطوحی که برای نهنگ‌ها جذاب است، شروع به خرید روی سطوح حد ضرر دیگر تریدرها توسط این افراد آغاز می‌شود.
۵. میانگین‌گیری قیمت خرید
با کاهش قیمت و فعال شدن سفارشات استاپ لاس تریدرهای خرد، نهنگ‌ها به خرید روی این سطوح ادامه می‌دهند و میانگین قیمت خریدشان را پایین‌تر می‌آورند. این کار باعث افزایش حجم معاملات و نوسان شدید قیمت می‌شود.
در نهایت، این افراد نه‌تنها ارزهایی را که قبلاً فروخته بودند دوباره به‌دست می‌آورند، بلکه چون خریدشان را هم با قیمت پایین‌تر انجام می‌دهند، امکان خرید حجم بیشتری از ارزهای دیجیتال را دارند.
۶. افزایش قیمت و سود نهنگ‌ها
پس از مدتی، دیگر تریدرها از قیمت‌های پایین مطلع شده و وارد بازار می‌شوند. این ورود باعث افزایش قیمت و بازیابی سطوح از دست‌رفته می‌شود.
در مقابل، تریدرهایی که سفارشات حد ضررشان فعال شده بود، تعداد ارز کمتری دارند، درحالی‌که نهنگ‌ها اکنون پرتفوی بزرگ‌تری داشته و آماده بهره‌برداری از رشد قیمت‌ها در صورت انتشار اخبار مثبت بعدی هستند.
مثالی از نحوه کار استراتژی استاپ هانتینگ
برای درک بهتر نحوه کار استراتژی استاپ هانت اجازه دهید مثالی بزنیم. یک ارز دیجیتال فرضی به نام ABC را در نظر بگیرید که در حال حاضر بسیار محبوب است و با قیمت ۱۱ دلار معامله می‌شود.
تعداد زیادی از تریدرها نیز یک پوزیشن لانگ روی این ارز گرفته و با تحلیل تکنیکال و احساسات، قیمت ۱۰ دلاری را یک سطح حمایت مهم می‌دانند که با شکست قیمت به زیر آن، احتمالاً روند نزولی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین، اکثر آن‌ها حد ضررشان را دقیقاً زیر سطح ۱۰ دلاری قرار داده و یک استخر نقدینگی جذاب ایجاد کرده‌اند.
در مقابل، یک نهنگ با تکیه بر تحلیل‌های خود و ارزیابی احساسات بازار، از تجمع سفارشات استاپ لاس زیر سطح ۱۰ دلاری آگاه است. البته حتی شاید خود این فرد مسئول ایجاد حس مثبت در تریدرهای خرد نسبت به صعود قیمت و متقاعد کردنشان به ثبت استاپ لاس روی سطح ۱۰ دلاری بوده باشد.
در ادامه، این نهنگ پوزیشن‌های بزرگ شورت خود را در نزدیکی سطح ۱۰ دلاری قرار داده و باعث ریزش قیمت و فعال‌شدن استاپ لاس دیگر تریدرها می‌شود. اگر پنیک سل آغاز شود، قیمت باز هم کاهش می‌یابد. فرض کنید اکنون قیمت به ۹ دلار رسیده است.
پس از آن، این نهنگ پوزیشن‌های شورت خود را بسته و خرید در سطح ۹ دلاری را آغاز می‌کند که باعث رشد مجدد سریع قیمت می‌شود. این اتفاق با ثبت یک کندل بزرگ صعودی به‌همراه سایه‌ای بلند در پایین آن در چارت قیمت و همچنین افزایش حجم معاملات به وضوح قابل تشخیص است.
نحوه کار استاپ هانت
اندیکاتور استاپ هانت؛ چگونه استاپ هانتینگ را شناسایی و در معاملات استفاده کنیم؟
یک سری اندیکاتور و شاخص برای شناسایی فعالیت نهنگ‌ها در جهت شکار حد ضرر معاملات وجود دارد. تریدرهای خرد نیز می‌توانند علاوه‌بر استفاده از این شاخص‌ها جهت جلوگیری از افتادن در دام صیادان و شکارچیان بازار، از آن‌ها برای شناسایی موقعیت‌های مناسب جهت پیاده‌سازی استراتژی استاپ هانت خودشان استفاده کنند.
توجه کنید که استاپ هانتینگ فقط برای معامله‌گران با سرمایه بالا امکان‌پذیر است و یک تریدر کوچک نمی‌تواند با معاملات خود استاپ‌های دیگران را فعال کند. بهترین روش برای تریدرهای خرد این است که الگوی حرکت نهنگ‌ها را شناسایی کرده و از این فرصت برای کسب سود استفاده کنند.
این شاخص‌ها شامل موارد زیر هستند:
حجم معاملات
افزایش ناگهانی حجم معاملات نشان‌دهنده ورود نهنگ‌ها یا سایر بازیگران بزرگ به بازار است. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد حرکات سریع قیمت و فعال‌سازی حد ضرر معاملات سایر تریدرها انجام می‌شوند. با مشاهده این عامل در بازار می‌توانید منتظر افزایش یا کاهش قیمت‌ها باشید.
برخوردهای سقف و کف بازار رنج
این حالت معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار در یک محدوده مشخص در حال نوسان باشد؛ قیمت بارها به بالاترین و پایین‌ترین نقاط این محدوده می‌رسد، نقدینگی بالای این سطوح را شکار کرده و سپس به سمت دیگر بازمی‌گردد. چنین اتفاقی را در بازارهای رنج و سایدوی مشاهده میکنید.
نوسان قیمت در یک محدوده
بیشتر بخوانید: چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟
اسپرد یا اسلیپیج بالا
اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و اسلیپیج قیمت (اختلاف بین قیمت موردانتظار و قیمت واقعی اجرای معاملات) شدیداً زیاد، از نشانه‌های رایج وقوع دستکاری بازار و شکار استاپ‌های معاملات تریدرها هستند.
بیشتر بخوانید: اسپرد خرید و فروش در ارز دیجیتال چیست و چگونه محاسبه می شود؟
نوسانات شدید قیمت
یکی از رایج‌ترین اتفاقات در هنگام وقوع استاپ هانتینگ، نوسان شدید قیمت‌هاست. این حرکات تهاجمی قیمت، عمدتاً حد ضررها را هدف قرار می‌دهند یا خودشان ناشی از لیکوییدیشن آبشاری معاملات هستند.
جریان سفارشات
با نگاه کردن به حجم سفارشات می‌توانید نقطه تجمع استاپ لاس‌ها را شناسایی کنید. سفارشات بزرگ نشان‌دهنده احتمال تجمع حد ضررها هستند.
عمق بازار
برای معاملات فوق کوتاه‌مدت، تخمین عمق بازار (DoM) می‌تواند برای تعیین نقاط تجمع استاپ لاس‌ها مفید باشد. اکثر پلتفرم‌ها داده‌های عمق بازار را ارائه می‌کنند.
تحلیل احساسات
یکی از عوامل پیشران استراتژی استاپ هانت، اخبار و اتفاقات مهم یک ارز دیجیتال است. اگر خبری عامل تحرکات بازار باشد، به‌دنبال محل قرارگیری استاپ لاس دیگر تریدرها بگردید.
بیشتر بخوانید: تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟
استاپ هانتینگ چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
استاپ هانت می‌تواند در هر زمانی و تحت هر شرایطی اتفاق بیفتد، اما معمولاً یک سری از شرایط خاص بازار باعث تشدید آن می‌شوند. این شرایط عبارت‌اند از:
انتشار اخبار مهم
استاپ هانت و شکار حد ضرر پوزیشن‌ها توسط نهنگ‌ها می‌تواند هنگام انتشار اخبار مهم اتفاق بیفتد. درواقع، واکنش‌های روانی متعاقب تریدرها پس از شنیدن اخبار مهم، فرصتی برای دستکاری بازار و شکار استاپ‌های معاملات هستند.
کم‌عمق شدن بازار
بازارهای کم‌عمق یا غیرلیکویید که حجم معاملاتی پایینی دارند غالباً برای نهنگ‌ها جهت دستکاری قیمت‌ها بسیار جذاب هستند. علت آن است که نهنگ‌ها در این بازارها می‌توانند با سرمایه کمتر، نوسان قیمتی بالاتری را ایجاد کنند.
لوریج‌های بالا در بازار
زمانی که تریدرهای زیادی از لوریج و اهرم‌های بالا در معاملاتشان خصوصاً در بازارهای کم‌عمق استفاده کنند، نهنگ‌ها برای پیاده‌سازی استراتژی استاپ هانت به آن جذب می‌شوند.
علت آن است که فعال‌سازی استاپ لاس معاملات دارای لوریج بالا می‌تواند لیکوییدیشن آبشاری را به‌همراه داشته باشد که نوسان قیمت زیادی را هم در نتیجه ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید: لوریج تریدینگ چیست؟ بررسی مفهوم اهرم در ترید ارز دیجیتال
سطوح روانی و تکنیکال خاص
یک سری سطوح قیمتی خاص وجود دارند که برای تریدرها از نظر تکنیکال یا روانی بسیار مهم هستند. بنابراین، عمده سفارشات استاپ لاس نیز روی این سطوح قرار می‌گیرند که باعث جذابیت‌شان برای دستکاری توسط نهنگ‌ها می‌شود.
استاپ هانتینگ در کدام بازارها قابل اجراست؟
شکار حد ضررها برای سال‌های مدیدی در بازار فارکس وجود داشته است. این استراتژی اغلب برای مؤسسات بزرگ مانند صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های سرمایه‌گذاری کاربرد دارد تا معامله‌گران کوچکی را که موقعیت‌های اهرمی‌شان ضعیف است، از بازار خارج کنند.
علاوه‌براین، در بازارهای کم عمق ارز دیجیتال، استراتژی استاپ هانتینگ برای آلت کوین‌هایی که نقدینگی زیادی ندارند، به‌خوبی کار می‌کند. به عبارتی، این استراتژی در ارزهای بزرگی مانند بیت کوین کمتر دیده می‌شود.
چه کسانی از استراتژی استاپ هانت استفاده می کنند؟
در بازار ارزهای دیجیتال، نهادهای مختلفی مانند مؤسسات مالی، نهنگ‌ها یا حتی برخی صرافی‌ها اقدام به اجرای استراتژی استاپ هانتینگ می‌کنند. شباهت اصلی بین این نهاها و افراد، دسترسی آن‌ها به منابع مالی قابل‌توجه است. سرمایه عظیم آن‌ها فرصت دستکاری قیمت را برایشان فراهم می‌کند.
مؤسسات مالی
مؤسسات مالی مانند صندوق‌های پوشش ریسک که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند نیز یکی دیگر از گروه‌های اجراکننده استراتژی شکار حد ضرر محسوب می‌شوند. این سازمان‌ها، محل تجمع استاپ لاس‌ها را هدف قرار داده و با فعال کردنشان، نوسانات قیمتی بزرگی ایجاد می‌کنند و از آن‌ها برای کسب سود بهره می‌برند.
نهنگ‌ها
گروه دوم، نهنگ‌های ارز دیجیتال هستند. نهنگ‌ها اغلب افرادی هستند که مقدار زیادی ارز دیجیتال در اختیار دارند. این افراد از منابع مالی‌شان برای شکار استاپ‌های دیگر تریدرها و دستکاری بازار به نفع خودشان استفاده می‌کنند. نهنگ‌ها همچنین نفوذ و تأثیر زیادی بر قیمت و حتی رسانه‌های اجتماعی و اخبار بازار دارند.
صرافی‌ها
در گذشته، برخی از صرافی‌ها به اجرای استاپ هانتینگ متهم شده‌اند. صرافی‌ها علاوه‌بر دسترسی به سرمایه‌های بزرگ، پلتفرمی را در اختیار دارند که اجازه سوق قیمت‌ها به‌سمت نقاط تجمع حد ضرر معاملات را به آن‌ها می‌دهد.
البته اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال به‌خاطر پیامدهای قانونی شدیدی که دستکاری بازار در بر دارد، از این کار اجتناب می‌کنند. بااینحال، ممکن است برخی از آن‌ها به‌صورت پنهانی این استراتژی را اجرا کنند.
چرا نهنگ‌ها و مؤسسات از استاپ هانتینگ استفاده می‌کنند؟
دلایل مختلفی وجود دارد که چرا نهنگ‌ها، به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، به شکار حد ضررها روی می‌آورند. این دلایل شامل کمبود نقدینگی، اجرای استراتژی‌های مختلف و سودآوری هستند.
کمبود نقدینگی
نهنگ‌ها برای انباشت یا تخلیه موقعیت‌های خود در قیمت‌های ایده‌آل، چاره‌ای جز شکار حد ضررها ندارند. علت آن است که به‌خاطر حرکت بازار در جهت عرضه و تقاضایی که نهنگ‌ها ایجاد می‌کنند، حجم بزرگ سفارش‌هایشان معمولاً در قیمت‌های مطلوب اجرا نمی‌شود. درواقع با ثبت سفارش‌های خرید بزرگ، فروشنده‌ای در سمت دیگر وجود ندارد. این امر باعث تفاوت قیمت اجرا و قیمت دلخواه آن‌ها می‌شود.
بنابراین، نهنگ‌ها مجبورند با هانت کردن استاپ معاملات، سایر معامله‌گران را به خرید یا فروش در سطوح خاص سوق دهند تا خودشان در طرف دیگر معاملات قرار بگیرند.
اجرای استراتژی‌ها و سودآوری
نهنگ‌ها معمولاً استراتژی‌های معاملاتی مختلفی دارند و ایجاد تحرکات قیمتی بزرگ می‌تواند برای اجرای این استراتژی‌ها سودمند باشد.
این افراد همچنین می‌توانند با آغاز حرکات عظیم از طریق هانت کردن استاپ لاس‌ها، ترس و طمع زیادی را ایجاد کنند. اشتباهات ناشی ترس و طمع موجب می‌شود که تریدرهای خرد، ارزها را در قیمتی بالاتر از نهنگ‌ها خریده و با قیمتی پایین‌تر به آن‌ها بفروشند.
آیا استاپ هانتینگ اخلاقی و قانونی است؟
بااینکه معاملاتی که منجر به فعال شدن حد ضرر سایر تریدها شوند ذاتاً غیرقانونی نیستند، اما هرگونه فریب، دستکاری یا سوءاستفاده از اطلاعات ویژه در بازارهای مالی سنتی خلاف قانون است. برای مثال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قوانین مشخصی را برای ممنوعیت اجرای این استراتژی وضع کرده است.
در بازار ارزهای دیجیتال بااینکه قانون مشخصی وجود ندارد، اما صرافی‌های ارز دیجیتال چنین استراتژی را در قبال تریدرهای خود اجرا نمی‌کنند. اما نهنگ‌ها از این قاعده مستثنی هستند و برای انجام استراتژی‌های معاملاتیشان آزادی کافی را دارند.
چگونه از افتادن در دام استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از افتادن در دام نهنگ‌ها و جلوگیری از شکار شدن حد ضرر معاملات چند نکته وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها پیروی کنید:
از صرافی‌های مختلف استفاده کنید
اگر سرمایه زیادی دارید و نگران سوءاستفاده صرافی‌ها از معاملاتتان هستید، می‌توانید حجم سرمایه‌تان را بین چندین صرافی تقسیم کنید. این کار با کوچکتر کردن پوزیشن‌ها، احتمال جذاب بودن استاپ لاس‌های شما را کاهش می‌دهد.
حد ضررهای غیرقابل پیش‌بینی انتخاب کنید
اکثر تریدرها حد ضرر معاملاتشان را دقیقاً روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار می‌دهند و فضای حرکتی کافی برای نوسان قیمت باقی نمی‌گذارند. با قرار دادن استاپ لاس در فاصله‌ای مشخص از سطوح مهم، شانس شکار شدن معاملاتتان را کاهش می‌دهید. توجه داشته باشید که تعیین فاصله مناسب به نوسانات بازار بستگی دارد.
علاوه‌براین، اعداد رند به‌خاطر قابل حدس بودن توسط دیگر تریدرها، انتخاب بسیار نامناسبی برای تعیین استاپ لاس معاملات هستند. حد ضررها در نقاطی که به «۰۰» ختم می‌شوند، تمرکزی بیشتری دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که پس از عبور قیمت از اعداد رند، روندها سرعت بیشتری می‌گیرند. به عبارتی، استاپ لاس‌ها عامل تقویت روندها هستند.
بازار را فعالانه پایش کنید
با تحلیل و نظارت فعالانه بر تحرکات بازار، ممکن است توانایی پیش‌بینی استاپ هانتینگ را داشته باشید. در این حالت، می‌توانید ریسک خود را کاهش داده یا پیش از هانت شدن استاپ‌ها، به‌طور کامل از بازار خارج شوید.
تحلیل تکنیکال پیشرفته را یاد بگیرید
توصیه عمده استراتژی‌های تحلیل تکنیکال پایه‌ای به معامله‌گران این است که استاپ‌هایشان را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت خاصی مانند سقف یا کف دوقلو قرار دهند. اما ممکن است با آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال پیشرفته و قرار دادن سفارشات حد ضرر در محدوده‌های دیگر یا حتی ورود به بازار پس از وقوع این رویدادها، از استاپ هانت شدن جلوگیری کنید.
از ژورنال معاملاتی استفاده کنید
در ژورنال معاملاتی‌تان ستونی را برای ثبت میزان حرکت قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی‌تان اضافه کنید. این روش برای شناسایی ورود زودهنگام به معاملات یا تعیین حد ضررهای به‌شدت محافظه‌کارانه بسیار مناسب است.
سایز معاملات را کوچک کنید
در بازارهای پرنوسان، کاهش اندازه پوزیشن‌های معاملاتی را در نظر بگیرید. موقعیت‌های کوچکتر کمتر در معرض نوسانات سریع قیمت قرار می‌گیرند و احتمال اجرای آن‌ها بدون فعال شدن زودهنگام حد ضرر، بیشتر است.
با تعیین اندازه پوزیشن‌ها نسبت به حجم حساب و تلرانس ریسک، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کرده و درعین‌حال، انعطاف‌پذیری خود را در استراتژی‌های معاملاتی‌تان حفظ کنید.
سؤالات متداول
استراتژی استاپ هانت چیست؟
استاپ هانتینگ استراتژی است که نهنگ‌ها و تریدرهای بزرگ بازار برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
چگونه استاپ هانت را تشخیص دهیم؟
یک سری شاخص مانند میزان نوسانات قیمت، حجم معاملات، اسپرد بالا و دیگر موارد برای شناسایی فعالیت نهنگ‌ها هنگام اجرای استراتژی استاپ هانت وجود دارد.
چگونه از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟
با استفاده از روش‌هایی مانند کوچک کردن سایز پوزیشن‌ها، یادگیری تحلیل تکنیکال پیشرفته، قرار ندادن استاپ لاس‌ها در نواحی قابل پیش‌بینی و سایر موارد می‌توانید از شکار شدن حد ضرر معاملاتتان جلوگیری کنید.
جمع‌بندی
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است ارز جمله ارزهای دیجیتال است که نهنگ‌ها و مؤسسات بزرگ برای افزایش یا کاهش قیمت به‌سوی نقاط مطلوب خودشان استفاده می‌کنند. با استفاه از یک سری اندیکاتورها می‌توانید استاپ هانت‌ها را شناسایی کرده و از وقوع آن‌ها جلوگیری یا حتی از آن‌ها در معاملاتتان استفاده کنید.
