بررسی انواع استراتژی معاملاتی سوآپ در فارکس

سواپ فارکس چیست؟

طبق گفته والکس در مقاله “سواپ فارکس چیست“، Swap در فارکس که با نام‌های دیگری نظیر forex swap یا نرخ جابه‌جایی فارکس  (forex rollover rate) نیز شناخته می‌شود، به سود کسب یا پرداخته شده برای پوزیشن معاملاتی باز در طول یک شب اشاره دارد. در نگاه اول شاید درک این جمله کمی دشوار به نظر برسد! اما پیش از هر چیزی، به این مثال توجه کنید: تصور کنید که یک معامله‌گر فارکس قصد افزایش پوزیشن‌های معاملاتی خود را دارد؛ اما عدم امکان واریز مبالغ زیاد، مانع از انجام این کار شده است. در چنین شرایطی، معامله‌گران گزینه‌هایی نظیر حساب مارجین (margin accounts) و وجوه اهرمی (leveraged funds) را پیش روی خود خواهند داشت. با این کار، سرمایه‌گذاران بخشی از واریزی خود را از کارگزاری به صورت جفت‌ارز قرض گرفته و خودشان مبلغ پایین‌تری پرداخت می‌کنند.

انواع سوآپ در بازار فارکس

بسیاری از سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که سواپ فارکس یک عمل ثابت است؛ اما واقعیت چنین نیست. در این بخش، انواع سوآپ در بازار فارکس را معرفی کرده‌ایم:

مبادلات ارزی ثابت–ثابت

مبادلات ارزی ثابت- ثابت که به آن مبادلات Fixed-For-Fixed نیز گفته می‌شود، شامل تبادل پرداخت‌های نرخ بهره ثابت در یک ارز با بهره ثابت در ارز ثانویه است. در چنین حالتی، هردو نرخ اولیه و ثانویه، میزان تغییر ثابت و معینی ندارند.

مبادلات ارزی ثابت–شناور

نوع دیگری از سوآپ فارکس، مبادلات ارزی ثابت- شناور نام دارد. در این نوع مبادلات که به مبادلات Fixed-For-Floating نیز شهرت دارند، ارز پایه نرخ ثابت دارد. با این وجود، ارز ثانویه با توجه به روز اخیر خود، مشمول نرخ متفاوتی خواهد بود.

مبادلات ارزی شناور–شناور

آخرین نوع سوآپ در فارکس، مبادلات ارزی شناور-شناور هستند که با نام مبادلات Floating-For-Floating نیز شناخته می‌شوند. چنانچه هردو جفت‌ ارز مورد استفاده برای سواپ فارکس، دچار تغییر نرخ بهره شوند، حالت شناور-شناور به‌وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی، ارز پایه و ثانویه نسبت به روز اخیر دچار تغییر شده‌اند؛ درصورتی‌که این تغییرات در خلاف جهت یکدیگر رخ دهند، نرخ سواپ در فرمول محاسبه آن نیز بالاتر خواهد بود.

استراتژی‌های معاملاتی سوآپ در فارکس

در این بخش، به ارائه توضیحاتی در مورد انواع استراتژی سوآپ در بازار فارکس پرداخته‌ایم:

استراتژی معاملات انتقالی (Carry Trade)

معاملات انتقالی در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها به‌حساب می‌آیند. در این روش، سرمایه‌داران نسبت به فروش دارایی‌هایی با سود پایین‌تر و یا قرض گرفتن آن‌ها به‌منظور خرید دارایی‌هایی با سود بالاتر اقدام می‌کنند‌. به‌عبارت‌دیگر، استراتژی معاملات انتقالی با استفاده از اختلاف نرخ بهره دارایی‌ها در جفت ارز انتخاب شده توسط کاربر، موجب سوددهی می‌شود.

استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

استراتژی سوئینگ تریدینگ یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی سوآپ فارکس است که برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاملاً مناسب بوده و بر سوددهی از روش نوسان‌گیری تمرکز دارد. در این استراتژی، سرمایه‌گذاران باید ابتدا موقعیت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کرده و پس‌ازآن، نسبت به خرید و فروش جفت‌ارز و یا سهام موردنظر خود اقدام کنند؛ همچنین خوب است بدانید که تحلیل‌های بنیادی، برای پیش‌بینی آینده بازار سرمایه و کسب سود بیشتر از این استراتژی، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. سوئینگ تریدینگ علاوه بر فارکس، در دیگر بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده واقع می‌شود.

استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد سواپ در فارکس، پوزیشن تریدینگ نام دارد. این استراتژی نوعی روش بلندمدت بوده و ممکن است در بازه‌های چندماهه یا چندساله ادامه پیدا کند. تحلیل‌های فاندامنتال اهمیت بسیار بالایی در این استراتژی دارند. سرمایه‌گذاران در این روش، از تغییرات روزمره قیمت جفت ارزها چشم‌پوشی کرده و نتیجه طولانی‌مدت را در نظر می‌گیرند. استراتژی پوزیشن تریدینگ، یک روش مناسب برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار بوده و برای ورود آن‌ها به بازار فارکس و همچنین استفاده از ویژگی‌های سوآپ فارکس بسیار کاربردی است.

استراتژی Swap and Fly

اگر با الگوهای کندل‌استیک و هارمونیک آشنا باشید، استراتژی Swap and Fly می‌تواند یک راه سودآور برای درآمدزایی از سواپ فارکس محسوب شود. در این استراتژی، سرمایه‌گذاران براساس روند نوسان قیمت، نسبت به انتخاب جفت‌ارزهایی که سطح سفارش آن‌ها برابر و 1:1 است اقدام می‌کنند‌. اگر قصد استفاده از این استراتژی را دارید، بهتر است پس از افزایش قیمت، از گزینه‌های حد ضرر یا Stop Loss استفاده کنید. استراتژی Swap and Fly به‌طورکلی بر کسب سود از سواپ‌های مثبت متمرکز است. این یعنی ممکن است بعد از بسته شدن معامله، به‌علت رسیدن آن به حد ضرر، سودی از خود آن کسب نکرده باشید؛ اما دریافت بهره از طریق نوسانات نرخ جفت‌ارزها سودآور باشد.

مزایای استفاده از سوآپ فارکس

سوآپ از ویژگی‌های مختلفی برخوردار است که این ویژگی‌ها، در مجموع باعث شده‌اند تا استفاده از سوآپ برای سرمایه‌گذاران مزایایی داشته باشد. در این بخش، به معرفی این مزایا و ارائه توضیحاتی درباره هرکدام از آن‌ها پرداخته‌ایم:

کاهش ریسک

استفاده از سواپ در فارکس موجب کاهش ریسک معاملات شما خواهد شد. برای مثال، با انتخاب یک جفت‌ارز مناسب، میزان بهره مثبت ارز دیجیتال مدنظر شما می‌تواند ضرر و زیان‌های احتمالی در بازار را پوشش دهد؛ در نتیجه، این ویژگی برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال ریسک‌های پایین هستند بسیار کارآمد خواهد بود.

دسترسی به سهام خارجی

سواپ یک ویژگی و هدف اصلی برای سرمایه‌گذاران دارد و آن، دسترسی به سهام خارجی است. همان‌طور که می‌دانید، کشورهای مختلفی سهام خود را وارد بازار فارکس می‌کنند؛ اما اگر قصد خرید سهام این کشورها را داشته باشید، باید ارز فیات آن کشور را تهیه کنید و این موضوع ممکن است برای بسیاری از افراد با دشواری‌هایی همراه باشد. در چنین شرایطی است که ویژگی دسترسی به سهام خارجی سوآپ به یاری سرمایه‌گذاران می‌آید؛ درواقع، با استفاده از این ویژگی می‌توانید ارز فیات خود را به ارزی دیگر تبدیل کنید.

کسب سود

کسب سود، یکی دیگر از مزایای سوآپ فارکس محسوب می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها در میان سرمایه‌گذاران، کسب سود ناشی از اختلاف نرخ بهره ارزهای دیجیتال است؛ درواقع، سرمایه‌داران می‌توانند با شناسایی ارزهای مستعد رشد، از طریق تفاوت نرخ بهره ارز پایه و ثانویه، درآمد و سود بالایی را به‌دست آورند. در این روش نیازی به بررسی و تحلیل سهام‌های مختلف بازار وجود نداشته و تفاوت نرخ بهره، به‌طور روزشمار برای شما واریز خواهد شد.