آلت سیزن چیست؟ + اهمیت آلت سیزن در رشد آلت کوین‌ها
با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، هر روز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آلت کوین‌های مختلفی هستیم که حکایت از نزدیکی فصلی جذاب به نام آلت سیزن دارند. فصلی که حتی اگر از خرید و کسب سود بیت کوین جا مانده باشید، هنوز فرصتی عالی برای شما به همراه دارد؛ این بار با آلت کوین‌ها. اگر تاکنون از وجود فصل آلت سیزن و اهمیت آن خبر نداشته‌اید، نگران نباشید.
در این مطلب بررسی کرده‌ایم آلت سیزن چیست، چه زمانی شروع می‌شود و با چه ویژگی‌هایی همراه است.
آلت سیزن (Altseason) چیست؟
فصل آلت سیزن (Altseason) در مفهوم عامیانه به زمانی اشاره دارد که در آن آلت کوین‌های بازار کریپتو به‌صورت کلی عملکرد بهتری را نسبت به بیت کوین از خود نشان می‌دهند. در این دوران، شاهد رشد قیمتی بیشتر و هیجانی‌تری به واسطه جو صعودی بازار خواهیم بود. در آلت سیزن، توجه‌ها از قیمت بیت کوین دزدیده می‌شود و به سمت آلت کوین‌های دیگر (هر ارز دیجیتالی جز بیت کوین) می‌رود.
این فصل هیجان‌انگیز تا‌به‌حال در چندین دوره مختلف در تاریخ بازار کریپتو اتفاق افتاده است. در ادامه با یکی از مشهور‌ترین دوران آلت سیزن آشنا می‌شوید.
تاریخچه و ریشه اصطلاح Altseason
مفهوم آلت سیزن در سال‌های اولیه شکل‌گیری ارزهای دیجیتال و با به میدان آمدن آلت کوین‌ها به وجود آمد. آلت کوین‌ها به‌عنوان ارزهای دیجیتالِ جایگزین بیت کوین ساخته شدند و به‌تدریج نقش آن‌ها در برابر بیت کوین پر‌رنگ و پررنگ‌تر شد. یکی از مهم‌ترین آلت سیزن‌ها در تاریخ کریپتو، فصل آلت سیزن ۲۰۱۷ بود.
در این سال، با رشد و محبوبیت قابل‌توجه بازار کریپتو، بسیاری از آلت کوین‌ها مثل اتریوم (ETH)، کاردانو (ADA) و بایننس کوین (BNB) رشد فوق‌العاده‌ای داشتند. همچنین این دوره هم‌زمان با افزایش تقاضا برای ICOها (عرضه اولیه کوین) رو‌به‌رو شد که سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت آلت کوین‌ها کشاند.
علت شکل‌گیری آلت سیزن چیست؟
اما دلیل شکل‌گیری آلت سیزن و رشد انفجاری قیمت آلت کوین‌ها چیست؟
چندین عامل کلیدی در شکل‌گیری آلت سیزن نقش دارند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته‌ایم:
ارتباط دامیننس بیت کوین با آلت سیزن
دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) به سهم بازار ارز بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود.
برای مثال، اگر ارزش کل بازار کریپتو ۱۰۰ میلیارد دلار باشد و شاخص دامیننس بیت کوین عدد ۴۰ را نشان دهد، یعنی ۴۰ درصد (۴۰ میلیارد دلار) از کل ارزش بازار مربوط به بیت کوین است و ۶۰ درصد باقی‌مانده (۶۰ میلیارد دلار) به سایر ارزهای دیجیتال، یعنی آلت کوین‌ها، اختصاص دارد.
زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سرمایه‌گذاران بخشی از سرمایه خود را از بیت کوین خارج کرده و به آلت کوین‌ها منتقل می‌کنند. برای مثال، اگر دامیننس بیت کوین از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد، دامیننس آلت کوین‌ها از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. به گفته تحلیل‌گران تکنیکال، افزایش دامیننس آلت کوین‌ها به دلیل ورود سرمایه قابل‌توجه به این پروژه‌ها است. این روند می‌تواند نشانه‌ای از افزایش اعتماد به آلت کوین‌ها باشد که یکی از علائم آغاز فصل آلت سیزن است.
تاثیر روانشناسی سرمایه‌گذاران
همچنین رفتار سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فصل آلت سیزن دارد؛ اما چگونه؟
رشد قیمت بیت کوین معمولا با حس FOMO (ترس از دست دادن فرصت) همراه است. سرمایه‌گذاران باتجربه پس از کسب سود از بیت کوین، سرمایه خود را به آلت کوین‌هایی با پتانسیل بالاتر منتقل می‌کنند. در این میان، حس طمع برای کسب سود سریع‌تر، به‌ویژه در آلت کوین‌های کم‌ارزش، به تقویت آلت سیزن کمک می‌کند. این دوره معمولا با اوج هیجان و خوش‌بینی در بازار همراه است.
نشانههای شروع آلت سیزن چیست؟
فصل آلت سیزن همیشه بی‌سر‌و‌صدا نیست و با نشانه‌هایی همراه است که می‌توانیم خودمان را برای کسب سود از آن آماده کنیم. از مهم‌ترین نشانههای شروع آلت سیزن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تغییرات در شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index)
با کمک شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) می‌توان احساسات کلی سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو را تشخیص داد. در دوران آلت سیزن از میزان ترس افراد کم می‌شود و شاهد رفتار‌های هیجانی همراه با افزایش طمع هستیم. به همین دلیل، زمانی که شاخص ترس و طمع به سمت طمع حرکت می‌کند، می‌تواند یکی از نشانههای شروع فصل آلت سیزن است.
افزایش حجم معاملات و کاهش دامیننس بیت کوین
همان‌طور که در بالاتر اشاره کردیم، در دوران Altseason توجه‌ها از بیت کوین به سمت سایر ارزهای دیجیتال سرازیر می‌شود. به همین دلیل یکی از نشانههای شروع این فصل جذاب و پر‌سود، کاهش حجم معاملات بیت کوین و دامیننس آن است.
افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیفای و NFT
با کاهش توجه به بیت کوین و تمایل به خرید و فروش سایر ارزها، پروژه‌های دیفای DeFi و NFT که پتانسیل سوددهی و رشد بالایی دارند، جذابیت زیادی پیدا می‌کنند و سرمایه‌های زیادی به سمت آن‌ها سرازیر می‌شود. برای مثال، در بازار صعودی سال ۲۰۲۱، آلت سیزن شامل حال ارزهای دیجیتال حوزه فناوری دیفای (DeFi) و میم کوین‌های شبکه اتریوم شد که بسیاری از این پروژه‌ها با رشد قیمتی قابل‌توجهی رو‌به‌رو شدند.
آلت سیزن چه زمانی رخ می‌دهد؟
تا به اینجا متوجه شدیم آلت سیزن چیست و در ادامه تاریخچه و علت شکل‌گیری آن را نیز بررسی کردیم. حالا نوبت پاسخ به یک سوال مهم و اساسی است: آلت سیزن چه زمانی رخ می‌دهد؟
در ادامه به این سوال پر‌تکرار پاسخ داده‌ایم.
دوره‌های تکرارپذیری آلت سیزن در بازار
یکی دیگر از عوامل تاثیر‌گذار بر شروع دوران آلت سیزن، چرخه‌های بازار کریپتو است. به‌طور خلاصه این چرخه‌ها شامل مراحل انباشت (Accumulation)، افزایش (Uptrend, Markup)، توزیع (Distribution) و کاهش (Markdown) هستند.
فصل آلت سیزن معمولا پس از مرحله توزیع شروع می‌شود. در این مرحله قیمت بیت کوین به اوج خود می‌رسد، سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر به آلت کوین‌ها روی می‌آورند و آلت سیزن آغاز می‌شود.
تاثیر شرایط اقتصادی و روندهای تکنولوژیکی
شرایط اقتصادی و روندهای تکنولوژیکی نیز تاثیر زیادی بر شروع فصل آلت سیزن دارند. در دوره‌های رکود اقتصادی (مانند کرونا)، آلت کوین‌ها به‌عنوان دارایی‌های غیرمتمرکز و با پتانسیل رشد بالا جذاب‌تر می‌شوند. از طرفی دیگر، در دوران رونق اقتصادی، سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود سریع‌تر هستند، سرمایه خود را به آلت کوین‌ها منتقل می‌کنند. همچنین، پیشرفت‌های تکنولوژیکی مثل DeFi و NFTها موجب توجه بیشتر به پروژه‌های نوآورانه و افزایش سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها می‌شود.
چگونه برای آلت سیزن آماده شویم؟
حالا که با مفهوم آلت سیزن، اهمیت آن و همچنین زمان شروع آن آشنا شدید، زمان آن رسیده است که بدانید چگونه می‌توانید بیشترین استفاده را از این فصل جذاب ببرید.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای شناسایی انتخاب بهترین آلت کوین‌ها
برای شناسایی، خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با پتانسیل بالا، باید پیش‌بینی دقیقی از روند بازار و رفتار آلت کوین مورد نظرتان داشته باشید. یکی از روش‌هایی که با استفاده از آن می‌توانید آلت کوین‌های مناسب را تشخیص دهید، استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال شامل بررسی داده‌های درون‌شبکه‌ای، تحلیل نمودارهای قیمت با استفاده از اندیکاتور‌های مختلف و موارد مشابه است.
از طرفی دیگر تحلیل فاندامنتال مربوط به بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با توکن‌ها به‌منظور سنجش ارزش درونی آن دارایی (ارز دیجیتال) است.
مدیریت ریسک و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
در کنار استفاده از تحلیل‌های مختلف (فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال)، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های مطمئن و تست شده برای سرمایه‌گذاری در آلت کوین مورد نظرتان اهمیت زیادی دارد.
بازار ارزهای دیجیتال ذاتا با نوسانات زیادی همراه است و با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک می‌توانید سود خود را به حداکثر برسانید و از ضرر‌های غیر‌قابل پیش‌بینی در امان بمانید.
خطرات و چالش‌های آلت سیزن چیست؟
هرچند آلت سیزن فرصتی مناسب برای دستیابی به سودهای چشمگیر فراهم می‌کند؛ اما با ریسک‌هایی همراه است که ممکن است سود شما را به زیان تبدیل کند، از جمله:
نوسانات شدید بازار و کلاه‌برداری‌ها
بازار کریپتو در اثر عوامل مختلفی مانند اخبار، اتفاقات سیاسی و یا حتی با یک توییت از سمت افراد تاثیر‌گذار (ایلان ماسک) می‌تواند زیر‌‌و‌رو شود و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما را زیر سوال ببرد.
تصمیم‌گیری‌های احساسی و تاثیرات آن
فصل آلت سیزن پر از هیجانات مثبت و منفی است که گاهی می‌تواند منجر به ضرر‌های زیادی شود. در این دوران افراد دست به تصمیم‌گیری‌های احساسی زیادی می‌زنند از جمله ورود به بازار به دلیل ترس از دست دادن فرصت (FOMO)، فروش دارایی‌ها در زمان اصلاح قیمت‌ها به دلیل وحشت و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک بدون تحقیق کافی. در نتیجه این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند زیان‌های مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد و فرصت‌های سودآور واقعی را از بین ببرد.
تاثیر دوران آلت سیزن بر حوزه‌های مختلف
آلت سیزن با افزایش قیمت آلت کوین‌ها و به‌طور کلی پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، باعث رشد پروژه‌های لایه دوم و پذیرش بازی‌های بلاک چین می‌شود. در ادامه دقیق‌تر توضیح داده‌ایم.
پروژه‌های لایه دوم بلاک چین
در دوران آلت سیزن هزینه تراکنش‌ها در شبکه‌ای مانند اتریوم بسیار زیاد می‌شود. پروژه‌های لایه دوم مانند آربیتروم، پالیگان و آپتیمیزم برای حل مشکل مقیاس‌پذیری بلاک‌چین‌های اصلی مانند اتریوم طراحی شده‌اند. این پروژه‌ها در زمان آلت سیزن به دلیل کاهش کارمزدها (Gas Fee) و افزایش سرعت تراکنش‌ها، توجه کاربران بیشتری را جلب می‌کنند.
بازی‌های بلاک چین
همچنین در دوران آلت سیزن، بازی‌های بلاک چینی (Play-to-Earn) به دلیل هیجانات بازار و توجه به نوآوری‌ها رشد چشمگیری پیدا می‌کنند. توکن‌های حاکمیتی و NFTهای مرتبط با این بازی‌ها نیز به دلیل افزایش تقاضا با افزایش قیمت رو‌به‌رو می‌شود.
ابزارهای پیش‌بینی و تحلیل آلت سیزن
تا به اینجا با مفهوم اهمیت آلت سیزن و تاثیرات آن بر جنبه‌های مختلف ارزهای دیجیتال آشنا شدیم.
در میان انبوه آلت کوین‌ها، ممکن است برایتان سوال پیش آید که چه ابزارهایی در پیش‌بینی و تحلیل دقیق‌تر آلت سیزن و روند بازار مؤثر هستند؟ در ادامه برخی از ابزارهای کاربردی و مهم را معرفی کرده‌ایم.
شاخص Altcoin Market Dominance و سایر داده‌های تحلیلی
در بالاتر با شاخص دامیننس بیت کوین آشنا شدیم که بیانگر میزان تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال است. مشابه این شاخص برای آلت کوین‌ها نیز وجود دارد به نام شاخص دامیننس آلت کوین‌ها یا Altcoin Market Dominance. این شاخص نشان‌دهنده میزان تسلط آلت کوین‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال است که در دوران آلت سیزن با افزایش رو‌به‌رو می‌شود.
همچنین علاوه‌بر شاخص دامیننس آلت کوین‌ها، شاخص دیگری به نام آلت کوین سیزن (Altcoin Season Index) وجود دارد که می‌تواند برای تشخیص این فصل کمک‌کننده باشد. این شاخص معمولا به‌صورت درصدی نشان داده می‌شود و وقتی به آستانه‌های بالاتر می‌رسد (معمولاً بالای ۷۵٪)، به این معنی است که قیمت آلت کوین‌ها در حال پیشی گرفتن از بیت کوین است.
وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر برای پیگیری Altseason
علاوه بر ابزارهای مختلف برای پیش‌بینی دوران آلت سیزن و همچنین رفتار حرکت آلت کوین‌ها، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی نیز وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها اطلاعات دقیق‌تری مانند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، حجم معاملات، داده‌های بازار آلت کوین‌ها، ابزارهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمتی، تعاملات رسانه‌های اجتماعی و غیره را برای هر آلت کوین مشاهده کنید. در ادامه برخی از مهم‌ترین آن‌ها را لیست کرده‌ایم:
جمع‌بندی
در حال حاضر، یکی از پر‌سود‌ترین روز‌های کریپتو را تجربه می‌کنیم و هر روز آلت کوین جدیدی رکورد سقف تاریخی خود را می‌زند. برای دنبال کردن آخرین اخبار مربوط به آلت کوین‌ها و همچنین تحلیل روزانه ارزهای مختلف، آکادمی بیت پین را دنبال کنید.
همچنین برای خرید و فروش بیش از ۲۵۰ ارز دیجیتال از جمله جدید‌ترین آلت کوین‌ها، می‌توانید به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون نگرانی از مشکلات مربوط به بسته شدن حساب و واریز و برداشت، از صرافی بیت پین استفاده کنید.
سؤالات متداول
فصل آلت سیزن Altseason چیست؟
فصل آلت سیزن به دورانی گفته می‌شود که رشد قیمت و عملکرد آلت کوین‌ها از بیت کوین بهتر می‌شود.
چه زمانی آلت سیزن رخ می‌دهد؟
از نشانههای شروع آلت سیزن می‌توان به کاهش حجم معاملات بیت کوین و رشد انفجاری ارزهای دیجیتال دیگر اشاره کرد.
چه آلت کوین‌هایی در آلت سیزن رشد قیمتی دارند؟
به‌صورت معمول، در چرخه‌های صعودی یا در طول آلت سیزن‌ها، ارزهای دیجیتالی از حوزه‌های مستعدتر و قابل‌توجه‌تر بازار کریپتو، رشد قیمتی بیشتری دارند.
آیا آلت سیزن در بازار کریپتو وجود دارد؟
مفهوم آلت سیزن در بازار کریپتو، پدیده‌ای انتزاعی است و بسیاری از افراد بر این پدیده باور دارند و برخی از افراد به دلایل مختلف این پدیده را تکذیب می‌کنند.
