معرفی بهترین روش های تحلیل ارز دیجیتال (جدیدترین روش در سال 2024)

---

برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال باید سعی کنید با بهترین روش های تحلیل ارز دیجیتال آشنا شوید. برای کسب سود کلان از بازارهای کریپتو باید به انواع تحلیل ارز دیجیتال مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل آنچین آشنایی داشته باشید. البته به جز این موارد روش های دیگری وجود دارند که هر کدام از این روش ها معتبر هستند و می توانند در روند تصمیم گیری برای اتخاذ بهترین تصمیم به شما کمک کنند. در این مطلب از کوین اکسو قصد داریم بهترین روش های تحلیل ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

 

انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال

اگر می‌بینید که برخی از معامله‌گران همیشه در حال کسب سودهای کلان هستند، این به شانس آن‌ها بستگی ندارد. معامله‌گران حرفه‌های زمان‌های زیادی را صرف یادگیری روش‌های تحلیل ارز دیجیتال کرده‌اند. به این ترتیب هیچ ارزی را بدون حساب و کتاب خرید و فروش نمی‌کنند.

برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، فقط آشنایی با نام ارزها، سازندگان یا صرافی‌ها نمی‌تواند از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای بسازد. خطر از دست رفتن سرمایه در این بازار همیشه وجود دارد. اما این خطر، معامله‌گران مبتدی یا کسانی که از یادگیری تحلیل‌ها طفره می‌روند را بیشتر تهدید می‌کند.

تحلیل‌های مختلفی که در طول زمان برای بازارهای مختلف مالی و به خصوص ارزهای دیجیتال به وجود آمدند، به کاهش خطر سرمایه‌گذاری کمک زیادی می‌کنند. مهم‌ترین روش‌های تحلیل ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

 

تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال (Technical)

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف به قرن ۱۷ در آمستردام برمی‌گردد. البته در قرن ۱۸ نیز کشور ژاپن از آن استفاده می‌کرد. شکل مدرن این تحلیل توسط فردی به نام چارلز داو (Charles Dow) ایجاد شد. او را پدر روش تکنیکال به حساب می‌آورند. جالب است بدانید که در بازار سهام و بورس نیز از این تحلیل برای خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف استفاده می‌شود.

تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال یکی از معروف‌ترین تحلیل‌ها در دنیای محبوب ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران زیادی از این روش برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. برای معاملات خود باید تاریخچه قیمت و حجم معاملات را با دقت زیادی بررسی کنید.

این کار با روش تحلیل Technical به دقیق‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را به معامله‌گر نشان می‌دهد. معمولا زمانی که بازار شرایط آرامی دارد و معاملات زیادی بدون مشکل در حال انجام هستند، معامله‌گران از روش تکنیکال برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

 

الگوهای کلیدی در تحلیل Technical

روش تکنیکال سه الگوی کلیدی مهم دارد و معامله‌گران باید به این موارد توجه کنند:

در تحلیل ارز دیجیتال، قیمت حرف اول را می‌زند. وقتی فراز و نشیب‌های قیمت را بررسی کنید، یعنی همه مؤلفه‌هایی که نقش مهمی در قیمت داشته‌اند را بررسی کرده‌اید.
معمولا بالا و پایین شدن قیمت‌ها یک روند مشخصی را دنبال می‌کنند. یعنی فراز و نشیب قیمت یک ارز تا زمانی که عوامل بیرونی، آن را تغییر دهند ادامه خواهد داشت.
رفتار معامله‌گران دوباره تکرار می‌شود و این دیدگاه به این اصل که «تاریخ تکرار می‌شود» برمی‌گردد. امکان دارد معامله‌گران در شرایط مشابه دوباره تصمیم‌هایی مشابه گذشته بگیرند.

در این تحلیل ارز دیجیتال معامله‌گر با شاخص‌ها، اعداد مختلف، نمودارها و ابزارهای مختلفی سر و کار خواهد داشت و از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده یک ارز استفاده می‌کند. قیمت یک ارز در دوره‌های مختلف و فراز و نشیب‌هایی که طی کرده است زیر ذره‌بین نگاه معامله‌گر قرار می‌گیرد.

 

مزایا و معایب تحلیل Technical چیست؟

با اینکه روش تحلیل Technical یک روش قدیمی و معروف است، اما مزایا و معایب خاص خودش را دارد. هیچ روش بدون ایرادی برای تحلیل بازارهای مالی یا ارز دیجیتال وجود ندارد. وجود معایب به معنای نامناسب بودن آن نیست و مزایا نشان نمی‌دهد که هیچ ایرادی وجود ندارد. در حین استفاده از روش تکنیکال باید به مزایا و معایب آن توجه کنید و با آگاهی کامل آن را مورد استفاده قرار دهید. این مزایا و معایب به شرح زیر هستند:

 

مزایای تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال

یادگیری تحلیل Technical آسان است و منابع مختلفی این روش هیجان‌انگیز را برای تحلیل ارزهای دیجیتال آموزش می‌دهند.
این روش تحلیل ارز دیجیتال بدون محدودیت به بررسی قیمت دارایی‌ها می‌پردازد. به همین دلیل آن را انعطاف‌پذیر می‌دانند.
می‌توانید به صورت دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه قیمت یک ارز و تاریخچه آن را مورد تحلیل قرار دهید.
فرایند تحلیل Technical با سرعت قابل قبولی انجام می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند در شرایط حساس به موقع اقدامات لازم را انجام دهند.
ابزارهای اندیکاتور (Indicator) و فیبوناچی (Fibonacci) در این تحلیل ارز دیجیتال می‌توانند شرایط خرید و فروش را به صورت دقیق به شما نشان دهند.
در این تحلیل امکان انجام معاملات خودکار فراهم است.

 

معایب تحلیل Technical

در این روش تحلیل ارز دیجیتال ممکن است که معامله‌گران احساسات انسانی و باورهای نادرستی که در مورد تحلیل و قیمت یک ارز وجود دارد را در تحلیل‌های خود وارد کنند.
بررسی‌های مختلفی از تحلیل به روش تکنیکال وجود دارد و همین موضوع نتایج مختلف و گاه زیان‌باری را به وجود می‌آورد.
به خاطر اینکه سیگنال‌های متفاوت معاملاتی وجود دارند، این موضوع باعث تردید، سردرگمی و در نهایت زیان معامله‌گران می‌شود.
این تحلیل نمی‌تواند ارزش واقعی یک ارز را مشخص کند همین موضوع امکان خطا و ضرر را برای معامله‌گر به همراه دارد.
برای برخی از معاملات که جدید هستند ابزاری برای تحلیل وجود ندارد. به همین دلیل تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال مناسب نخواهد بود.

 

تحلیل ارز دیجیتال با روش فاندامنتال (Fundamental)

یکی دیگر از روش‌های تحلیل ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال است. در این تحلیل یک دارایی مالی را با جزئیات دقیق و بسیار موشکافانه بررسی می‌کنند. در واقع وقتی از این تحلیل استفاده کنید این گزینه‌ها در آن، مورد بررسی قرار می‌گیرند:

یک پروژه چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟
تعداد کسانی که از برنامه‌های یک پروژه استفاده می‌کنند، چند نفر هستند؟
چه کسانی از پروژه مورد نظر حمایت می‌کنند؟
آیا پروژه، تیم پشتیبانی دارد؟ چند نفر از پروژه مورد نظر پشتیبانی می‌کنند؟

با تحلیل بنیادی متوجه قیمت و ارزش حقیقی یک دارایی می‌شوید. تحلیل بنیادی به نوعی تکمیل کننده تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال است. در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل Technical، معامله‌گر می‌تواند همه عواملی که روی قیمت یک دارایی یا یک پروژه تأثیر دارند را بررسی کند. به این ترتیب به ارزش حقیقی پروژه‌های مورد نظر پی می‌برد.

 

مهم‌ترین اصول در تحلیل بنیادی

اصول مهمی در تحلیل بنیادی وجود دارد که معامله‌گران در حین کار با این روش تحلیل ارز دیجیتال آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. این اصول مهم به شرح زیر هستند:

هدف از سرمایه‌گذاری: تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال، مناسب هدف‌های کوتاه‌مدت است. در اهداف میان‌مدت و بلندمدت می‌توانید تحلیل بنیادی را به کار بگیرید.
بررسی ارزش کل بازار: ارزش کل بازار در این تحلیل بررسی می‌شود. معامله‌گران باید توجه کنند که قیمت یک ارز نمی‌تواند نشان دهند ارزش حقیقی آن باشد.
حجم معاملات یک پروژه: در این تحلیل معامله‌گر می‌تواند معاملات روزانه یک ماه گذشته را بررسی کند.
بررسی صرافی‌ها در تحلیل بنیادی: این تحلیل تأکید دارد که معامله‌گران باید در صرافی‌های معتبر به خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازند.

 

مزایای تحلیل بنیادی

مهم‌ترین مزایای تحلیل ارز دیجیتال به روش فاندامنتال به شرح زیر هستند:

افرادی که علاقه‌ای به معامله‌های کوتاه‌مدت ندارند، این تحلیل مناسب آن‌ها است.
این تحلیل پیش‌بینی دقیقی در مورد قیمت حقیقی یک ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد. هر چند بازار هرگز ثابت نیست و ممکن است آن‌طور که می‌خواهید پیش نرود.
تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند که دیدگاه کاملی در مورد بازار ارز دیجیتال به دست آورید و معاملات پرسودی را انجام دهید.

 

 

معایب تحلیل بنیادی

معایب تحلیل فاندامنتال عبارت‌اند از:

یادگیری این تحلیل ارز دیجیتال دشوار است. کاربران باید زمان و انرژی زیادی برای آموزش آن بگذارند.
این تحلیل برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند، مناسب نیست.
تحلیل ارز دیجیتال به روش فاندامنتال زمان زیادی از معامله‌گر می‌گیرد.
در این تحلیل معامله‌گران توجه زیادی به ارزهای کوچک یا جدید نمی‌کنند.

 

تحلیل ارز دیجیتال به روش آنچین (OnChain)

حرفه‌ای‌های ارز دیجیتال برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال به سراغ تحلیل آنچین یا تحلیل درون زنجیره‌ای می‌روند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند که رفتار بازار را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنند. معامله‌گران برای این بررسی از داده‌های آنچین استفاده می‌کنند. با تحلیل ارز دیجیتال به روش آنچین معامله‌گران قادر هستند در کنار قیمت، رفتار و احساسات معامله‌گران را در دوره‌ها و شرایط مختلف بررسی کنند.

داده‌های آنچین یا داده‌های درون زنجیره‌ای اطلاعاتی در مورد کلیه تراکنش‌های انجام شده از زمان شکل‌گیری ارزهای دیجیتال هستند که آن‌ها را روی بلاک‌هایی که در بلاک چین قرار دارند، به صورت کاملا عمومی ذخیره کرده‌اند. معامله‌گران از این داده‌ها برای تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

 

 

دسته‌بندی داده‌های آنچین

داده‌های آنچین در دسته‌بندی‌های مختلف و مهمی قرار می‌گیرند که در تحلیل ارز دیجیتال از آن‌ها استفاده می‌کنند. این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر هستند:

داده‌های درون زنجیره‌ای شامل داده‌هایی که مربوط به کلیه تراکنش‌های انجام شده در دنیای ارزهای دیجیتال است، می‌شوند.
داده‌های آنچین مربوط به پاداش‌ها یا کارمزدهایی که عاید معامله‌گران شده‌اند در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌شوند.
کلیه داده‌های آنچین که مربوط به کدهای قراردادهای هوشمند هستند نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

 

اسکالپینگ

«اسکالپینگ» (Scalping) که اصطلاحاً به عنوان نوسان‌گیری در بازار‌های مالی هم از آن یاد می‌شود، می‌تواند استراتژی خوب و سودآوری برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

معامله‌گران در استراتژی اسکالپینگ از نوسانات لحظه‌ای بازار سود می‌گیرند و طبق گفته‌ی کارشناسان اگر بتوانید اسکالپینگ را به درستی پیاده‌سازی کنید، سودهای خوبی را در بازار ارزهای دیجیتال به دست خواهید آورد.

به بیان ساده در این روش شما با شناسایی نوسانات قیمت معامله باز می‌کنید و به محض دریافت میزان مشخصی سود از بازار خارج می‌شوید.

سود دریافتی از هر معامله بسیار ناچیز است. اما از آنجایی که تعداد زیادی از معاملات در طول یک روز بسته می‌شوند، مجموع سود دریافتی قابل توجه خواهد بود.

به طور کلی می‌توان گفت که هر چه تایم فریم معاملاتی کوتاه‌تر باشد، بهتر است. حداکثر زمانی که صرف یک معامله می‌شود، بیشتر از یک ساعت نیست.

معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپینگ را به کار می‌گیرند، به هیچ عنوان دنبال کسب سود بالا در هر معامله نیستند. چیزی که اهمیت دارد، تعداد معاملات است. البته پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ و نوسان‌گیری از بازار ارزهای دیجیتال اصلا کار ساده‌ای نیست.

شما باید به قدری با روند و ساختار بازار آشنایی باشید که بتوانید بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار قبل از سایر معامله‌گران شناسایی کنید. جالب است بدانید که برخی از افراد حتی در عرض چند ثانیه معاملات خودشان را انجام می‌دهند.

یکی از مزایای اصلی استراتژی اسکالپینگ تایم فریم‎‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن است. بدین صورت اگر به هر دلیلی تحلیل شما اشتباه باشد، میزان ضرر هم ناچیز خواهد بود و می‌توانید سریعا از بازار خارج شوید. می‌توان گفت که معامله‌گران با استفاده از استراتژی اسکالپینگ، کنترل بیشتری به شرایط بازار دارند.

 

خطوط روند (Trend Lines) و مدیریت تغییرات ناگهانی

اولین نکته برای هر تحلیلگر تکنیکالی، یادگیری خط روند یا Trend است. خطوط روند همان چیزی هستند که نام گذاری شده‌اند؛ ابزارهایی که به ما امکان جهت یابی حرکت قیمت را در زمان های مختلف می‌دهند. روندها می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند.

روندهای قیمتی حتی در تغییرات ناگهانی هم الگوهای مشخصی را دنبال می‌کنند. این الگوهای مشخص در تغییرات قیمت و حجم ارزها خودشان را نشان می‌دهند. Trend ها معمولاً در بازه های زمانی مشخص (Time Frame) یک دقیقه، یک ساعته، چهار یا هشت ساعته، روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و گاهی چند ساله، صعودی یا نزولی می‌شوند. تشخیص روندها از بهترین راه های پیش بینی قیمت برای تحلیلگران است که توسط نرم افزارهای محاسباتی انجام می‌پذیرد. هرچه خط روند دقیقتر باشد، پیش بینی آینده قیمت ارز مورد نظر دقیق تر است.

اما ممکن است در این راه عوامل و اخبار مختلف باعث تغییرات ناگهانی قیمت (نوسانات شارپ) که یکی از اساسی ترین دغدغه های سرمایه گذاران است، شوند. این نگرانی، اصلی ترین انتقادی ست که تحلیلگران بنیادین به تحلیل تکنیکال وارد می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که این روش تا زمانی پاسخگوست که نوسانات شارپ حادث نشوند. اما تاریخچه معاملات نشان می‌دهد که حتی تغییرات تصادفی در بازار نیز از الگوها و روندهای قابل شناسایی پیروی می‌کنند.

برای مثال، رمز ارز بیت کوین در ماه مارچ سال ۲۰۲۱ با افزایش قیمتی ناگهانی مواجه شده و سپس در ماه ژوئن همان سال، دچار ریزش شارپ قیمت شد. با در نظر داشتن این الگوی قیمتی، می‌توان پیش بینی کرد بیت کوین در سال ۲۰۲۲ نیز رفتاری مشابه سال گذشته داشته و با تغییرات قیمتی ناگهانی همراه شود.

اما تحلیلگر برای مقابله با تغییرات ناگهانی، به صورت محتاطانه تر از فرض ها و الگوها بهره می‌برد. این رویکرد ممکن است مدت کوتاهی به شکست منتج شود اما پس از آن، با بازگشت به مسیر قبلی می‌تواند به سود دهی برسد.

 

سطوح حمایت (Support Level) و مقاومت (Resistance Level) در نمودار

خطوط حمایت به نواحی گفته می‌شود که در آنها ارزهای دیجیتال تمایل به توقف مسیر نزولی خود پیدا می‌کنند. این خطوط همچنین می‌توانند روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتال را معکوس کنند. Support Level  عموماً محلی است که سرمایه گذاران با رسیدن قیمت رمزارزها به آن، اقدام به بررسی شرایط ورود به بازار و خرید ارز مورد نظرشان می‌کنند.

برعکس خطوط حمایت، در Resistance Level ارزهای دیجیتال در روند صعودی خود توقف می‌کنند و در هربار صعود نمی‌توانند از این خطوط پیشی بگیرند. سرمایه گذاران معمولاً با رسیدن قیمت ارز به این خطوط، شرایط فروش ارز مورد نظر را بررسی می‌کنند.

 

حجم معاملات ارز (Trading Volume)

تعداد سکه های یک ارز که در بازه های زمانی مشخص دست به دست می‌شوند را حجم معاملات آن ارز می‌نامند. بعنوان مثال حجم معاملات ۲۴ ساعته یک ارز، رکورد خرید و فروش آن رمز ارز طی یک شبانه روز است. به عبارت دیگر،Trading Volume  را می‌توان مقدار فعالیت معاملاتی روی یک دارایی معین دانست که به برملاشدن قدرت یک روند کمک شایانی می‌کند.

این متغیر می‌تواند در بازه های زمانی طولانی تر چند روزه، هفتگی و ماهیانه نیز مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال ممکن است در یک روند نزولی حجم معاملات بیشتر باشد بدین معنی که احتمال معکوس شدن روند و بازگشت به مسیر صعودی بیشتر است.

با این حال برای افزایش دقت تحلیل تکنیکال، ابتدا باید روند قیمتی از نظر فاکتورهای دیگر تحلیل شود تا زمانی که Trading Volume عددی مثبت را نشان دهد؛ در این زمان رمز ارز مورد نظر گزینه خوبی برای دستیابی به سود بیشتر است. اما اگر حجم معاملات منفی باشد، آن رمز ارز گزینه خوبی برای بسط سرمایه گذاری ما نیست.

 

ارزش بازار (Market Cap)

از حاصل ضرب قیمت نهایی ارز دیجیتال در تعداد سکه ها متغیری به نام ارزش بازار حاصل می‌شود که معیار مناسبی برای میزان ثبات یک رمز ارز است. به عنوان مثال، ارزش بازار یک رمز ارز با ۲۰ میلیون سکه در دسترس از آن ارز با قیمت واحد هر سکه ۵۰ دلار، معادل ۱ میلیارد دلار خواهد بود.

اما این شاخص از سوی تحلیلگران قدیمی با نقدهای منفی مبنی بر مناسب نبودن این متغیر برای اندازه گیری قدرت یک ارز دیجیتال روبه رو می‌شد. با گسترش فناوری بلاک چین و سوددهی بالای بازار کریپتوکارنسی، به ندرت پیش آمده است که روند ارزهای دیجیتال برای مدتی طولانی نزولی باشد که مانع از سقوط نمودار Market Cap  آن ها بخصوص برای رمز ارزهای بنیادین می‌شود.

با توجه به همبستگی بالای ارزهای دیجیتال، اگر قیمت یک سکه افزایش یا کاهش پیدا کند، بقیه هم احتمالاً به زودی این روند را پی می‌گیرند. این ویژگی ها میزان ثبات یک ارز دیجیتال را نشان داده و به سرمایه گذاران قابلیت مقایسه نسبی یک ارز در مقابل دیگری را می‌دهد.

 

فیدینگ

«فِیدینگ» (Fading trading) هم یک از استراتژی‌هایی است که غالبا توسط متخصصان و فعالان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته بیشتر افراد از آن به عنوان یکی از روش‌های پر ریسک برای ترید ارزهای دیجیتال یاد می‌کنند. معامله‌گران در استراتژی فیدینگ روند معکوس را در بازار شناسایی و پیش‌بینی می‌کنند.

داشتن اطلاعات کافی و پیش‌بینی درست روند قیمت در استراتژی فیدینگ، سود قابل‌توجهی را برای شما به همراه دارد. اما از سوی دیگر اگر بدون آگاهی به فکر پیاده‌سازی چنین روشی بیفتید، ضررهای غیر قابل جبرانی متحمل خواهید شد.

پس بهتر است که با عملکرد محتاطانه از هرگونه ضرر احتمالی جلوگیری کنید. فیدینگ بیشتر در بازارهای پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه به اخبار و دیدگاه‌ افراد مطرحی مانند ایلان ماسک، تحلیل بازار را در روش فیدینگ آسان‌تر می‌کنند.

 

نوسان گیری روزانه

ماهیت پر نوسان بازار ارزهای دیجیتال روزانه فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. هنگامی که میزان نوسانات افزایش پیدا می‌کند، هر لحظه ممکن است شاهد روند صعودی یا نزولی قیمت باشیم.

حالا شما می‌توانید با تحلیل درست و شناسایی تغییرات قابل توجه روزانه در روند قیمت و بستن چندین معامله در تایم فریم‌های کوتاه از نوسانات بازار سود خوبی به دست آورید.

شما در استراتژی نوسان‌گیری روند صعودی یا نزولی قیمت را بعد از نوسانات پیش‌بینی نمی‌کنید، بلکه به هنگام مشاهده‌ی نوسانات بالا وارد معامله می‌شوید.

 

جمع بندی

همانطور که بیان شد، نباید با رؤیای یک شبه ثروتمند شدن برای ورود به بازار کریپتوکارنسی عجله کنید بلکه باید با صرف زمان کافی، فراگیری علم معاملات و نیز کسب دانش تحلیل ارزهای دیجیتال، برای سرمایه گذاری و ترید اقدام نمایید.

انواع روش های تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات می توانند به شما برای آنالیز قیمت ها و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب کمک شایانی بکنند که در این میان آنالیز Technical از اهمیت و میزان دقت به مراتب بالاتری از دیگر روش های تحلیل برخوردار است. از اهمیت این روش تحلیل غافل نمانید.